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2月14日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.0076,跌0.14%

2025-03-08 00:27    点击次数:108

  

本站消息,2月14日,光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.0076元,累计净值为1.1201元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨1.77%,近6个月上涨2.5%,近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.81%,现金占净值比6.3%。

该基金的基金经理为邹强,邹强于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.18%。

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